海川新盟-紅花1407（HH07）電子盤解析

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一、基礎(chǔ)分析

        1.1 合約簡(jiǎn)介

        紅花1407合約，是以紅花為合約標(biāo)的的現(xiàn)貨中遠(yuǎn)期交易，該合約的交割時(shí)間為2014年7月，交收等級(jí)為二級(jí)紅花花絨，合約日波動(dòng)幅度限制為7%。

        1.2 品種基本面

        （1）紅花生產(chǎn)方面

        紅花為菊科植物紅花的干燥花，當(dāng)前主產(chǎn)區(qū)分布與新疆、云南和甘肅三大地區(qū)，其中新疆產(chǎn)量占60%，云南產(chǎn)量占30%，甘肅產(chǎn)量占10%。  

        紅花生命力強(qiáng)，可粗放管理，生長(zhǎng)周期短，一般只需4-5個(gè)月，新貨更新頻率高，產(chǎn)量和價(jià)格的震蕩性都較強(qiáng)，屬于市場(chǎng)導(dǎo)向性強(qiáng)的品種。

        因無(wú)法實(shí)行機(jī)械化采摘，紅花產(chǎn)地種植成本中，采摘人力成本占比最大，是紅花產(chǎn)地種植成本的決定因素。紅花每公斤的采摘成本在40-60元，若紅花市場(chǎng)價(jià)格低于此，產(chǎn)地農(nóng)戶會(huì)出現(xiàn)一定程度的棄采。

        （2）紅花流通方面

        紅花存儲(chǔ)方便，保存得當(dāng)?shù)那闆r下可以放2年，該特性使得紅花容易成為市場(chǎng)投機(jī)資金囤積的品種，價(jià)格波動(dòng)性有一定加劇。

        （3）紅花消耗方面

        紅花在藥用上主要作為婦科用藥，除藥用以外，還可用于食品添加劑和高級(jí)染色劑，紅花年需求量在5000噸左右。

        1.3 現(xiàn)市價(jià)值與盤面價(jià)值分析

        在現(xiàn)市上，紅花因產(chǎn)地不同，市場(chǎng)價(jià)格有一定差異，但品種整體走勢(shì)相同。新疆、云南、甘肅今年市場(chǎng)價(jià)格如下：

新疆統(tǒng)貨：

云南統(tǒng)貨：

  

甘肅統(tǒng)貨：

 甘肅 甘

        當(dāng)前紅花新疆、云南、甘肅統(tǒng)貨市場(chǎng)價(jià)格皆在93元左右，紅花市場(chǎng)價(jià)格今年整體處于下滑中。在盤面上，一批為5公斤紅花，紅花1407合約今年走勢(shì)如下：

 

        紅花1407合約今年以466元開盤，按照一批5公斤折算，折合93.2元。截止14年3月27日， 合約盤中上沖至3個(gè)高點(diǎn)，分別為A點(diǎn)574元、B點(diǎn)585元和C點(diǎn)636元，折合114.8元、117元和127.2元；合約盤中下滑至3個(gè)低點(diǎn)，分別為D點(diǎn)471元、E點(diǎn)491元和F點(diǎn)416元，折合94.2元、98.2元和83.2元。以上幾點(diǎn)位實(shí)際價(jià)值與盤面價(jià)值比例情況，按時(shí)間順序排列如下：

 

        “實(shí)際價(jià)值/盤面價(jià)值”得到的比值能夠反映紅花盤面的溢價(jià)狀況，通過走勢(shì)圖可以看出，紅花盤面價(jià)值日益小于實(shí)際價(jià)值，釋放出后期做多信號(hào)。

二、技術(shù)分析

        2.1 主力操作分析

        2.1.1 主力放多區(qū)域

 

        第一處：均線形成白銀叉，釋放后市火熱信號(hào)，而且1月3日和1月6日，均是光腳陽(yáng)K線，做多拉動(dòng)力極強(qiáng)，但是看下方交易量狀況并沒有放量，該位置明顯為主力做多拉盤。

        第二處：該處小陰線位置的前一天，K線出現(xiàn)類十字星，證明在前幾日多日放量下跌的情況下，空方力量已耗盡，空方力竭正是主力希望看到的，之后主力果斷砸盤吸籌做多，陰線當(dāng)日形成類錘頭線就是最好的證明。

        第三處：該處橫盤多日，為主力設(shè)下的圈套陷阱，在現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)上，紅花品種價(jià)格有下滑，消息面展示會(huì)讓市場(chǎng)麻痹，正是主力騙取空單的絕好機(jī)會(huì)。特別是該處中間出現(xiàn)錘頭陽(yáng)K線后，出現(xiàn)十字星，該十字星實(shí)則為騙星，騙取市場(chǎng)散戶認(rèn)為當(dāng)前上升趨勢(shì)已到頂，而現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中紅花價(jià)格下降的消息面，會(huì)讓散戶更加堅(jiān)定多單出走的信號(hào)，其實(shí)，主力在錘頭陽(yáng)線位置已放出大量多單。

        2.1.2 主力放空區(qū)域
 

 
 

                                   第一處：第一處中，在交易量放量的情況下，K線卻詭異的出現(xiàn)十字星。眾所周知，十字星表示多方與空方當(dāng)日打成平局，在前幾個(gè)交易日持續(xù)下跌的情況下，散戶定會(huì)認(rèn)為到達(dá)拐點(diǎn)，做多等該轉(zhuǎn)機(jī)，多方力量在人數(shù)上會(huì)占據(jù)主要方面，但在大多數(shù)都認(rèn)為拐點(diǎn)的情況，卻有空方一支力量將當(dāng)日K線打成十字星，可以認(rèn)為，主力在該位置大量放空。

        第二處：主力在此處放空，目的并不是為了以空單獲利，而是為了以空單砸盤吸籌，在上面講到過，在主力做多后，打出十字星只是吸籌的開始，本處位置才是吸貨做空的主要時(shí)間。

        第三處：該處的第二根陰線，當(dāng)日呈現(xiàn)低開低走，主力釋放出明顯做空信號(hào)，表現(xiàn)出主力在做空的同時(shí)，還利用展示出的砸盤走勢(shì)和市場(chǎng)紅花價(jià)格下降的基本面，通過做空信號(hào)為進(jìn)一步做空市場(chǎng)壯大聲勢(shì)。

        2.2.3 當(dāng)前主力看市評(píng)估

        通過“實(shí)際價(jià)值/盤面價(jià)值”可以看出，紅花盤面價(jià)值日益小于實(shí)際價(jià)值，今年紅花產(chǎn)地并未發(fā)生嚴(yán)重狀況，釋放出后期做多信號(hào)，但是主力應(yīng)該還是會(huì)再度做空砸盤，順路吸籌，最后再帶領(lǐng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)回升獲利走人。

        2.2 散戶操作分析

        2.2.1 散戶多單被套區(qū)域

 

        第一處：在該處之前的幾根陽(yáng)線，皆是主力主動(dòng)做多拉動(dòng)價(jià)格迷魂市場(chǎng)的騙線。在該處出現(xiàn)的第一根陽(yáng)線，可以看出其上影線極長(zhǎng)，長(zhǎng)于K線實(shí)體和下影線。這根陽(yáng)線，作用是主力檢驗(yàn)前期做多拉動(dòng)市場(chǎng)的“檢驗(yàn)線”，在散戶大量做多的情況下，主力以做空檢驗(yàn)多方的實(shí)力，而散戶極高的做多熱情，也讓主力收到了滿意的答案。
 

       第二處：前面已講過，在市場(chǎng)放量的情況下，K線出現(xiàn)十字星，主力打出十字星，其實(shí)是在大量做空，而在這時(shí)，散戶卻依然在做多等待被套。

 

     第三處：在該處第二根陽(yáng)線位置，紅花1407合約一舉攻破580元的壓力位，沖破壓力位對(duì)散戶來(lái)說(shuō)，就是合約價(jià)格贏得做多新生命的時(shí)刻，之后的三根陽(yáng)線，展示出市場(chǎng)交易量一舉放量，大量散戶直接被高位套牢。
 

        2.2.2 散戶空單被套區(qū)域

 
 

        本次紅花1407合約行走至今，主力從一開始的主打就是做空，散戶若堅(jiān)持長(zhǎng)線做空，并不會(huì)被套。散戶做空被套的區(qū)域，其實(shí)就是主力讓做空散戶提前離場(chǎng)的區(qū)域，合約在整個(gè)2月份都在500-550元的區(qū)間橫盤調(diào)整，其實(shí)就是為了讓短期做空的散戶和長(zhǎng)期做空但意志不堅(jiān)定的散戶，提前離場(chǎng)。

        2.2.3 當(dāng)前散戶看市評(píng)估

         整個(gè)3月，紅花1407合約以連續(xù)下跌展示與世人，而作為世人的散戶定會(huì)抱有做多心態(tài)，后期散戶定會(huì)以多單操作。
 

 

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